План финансово-хозяйственной деятельности

13 октября 2011 в 12:02 - Людмила Хроменко

МАДОУдетского сада № 4 д.Мойка Батецкого района Новгородской области
Вернуться на главную страницу сайта ...

 

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО

АВТОНОМНОГО

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКОГО САДА № 4  

 

 

   Согласовано:                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Наблюдательного Совета                     Заведующий МАДОУ

__________________ Ж.И.Самосват                             детского сада № 4

  «____»_________________2011г.                                 _____________ Л.Л.Хроменко

                                                                                           «___»______________2011г.

 

 

 

1. Учетная карта автономного образовательного учреждения

Полное наименование автономного образовательного учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 4

Юридический адрес:

Новгородская область, Батецкий район, д. Мойка, ул. Ветеранов, д.8

Основной государственный регистрационный номер

1025301387198

Дата  регистрации

31.12.2009г.

Место государственной  регистрации

ИФНС № 9 по Новгородской области

Почтовый адрес

175012 Новгородская обл, Батецкий район, д. Мойка, ул.Ветеранов, д.8

Телефон учреждения

24-4-79

Факс учреждения

24-4-79

Адрес электронной почты

lhromenko@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Хроменко Людмила Леонидовна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Старовойтова Валентина Николаевна

ИНН/КПП

5301001568 /530101001

Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)

80.10.1

Код по ОКПО

35759951

Код ОКФС (форма собственности)

14 Муниципальная собственность

Код ОКАТО (местонахождение)

49203813001

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

73 Автономные учреждения

Код ОКОГУ (орган управления)

49007 Муниципальные организации

Размер уставного фонда

Нет

Доля муниципалитета в уставном фонде

нет

 

 

 2. Общее описание ситуации

 2.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», Федеральным законом « Об автономных учреждениях», указами и распоряжениями Президента РФ, решениями Думы Батецкого муниципального района, нормативными актами Администрации Батецкого района, Уставом учреждения.

       Основной уставной деятельностью Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам.

       Основными задачами Учреждения являются:

 

            *охрана жизни и укрепление здоровья детей;

            *обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития ребенка;

          *осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

           *приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

           *взаимодействие с семьями  для обеспечения полноценного развития детей;

           *оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Учреждение  в плановом периоде планирует  расширять спектр дополнительных услуг для детей детского сада и для неорганизованных детей микрорайона.

          

 

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключение по его аттестации

Наименование лицензирующего органа - Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области

Лицензируемый вид деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Номер лицензии- серия А № 034272 рег. № 895 от 19 марта 2008 г. действительна до 18 марта 2013г.

Свидетельство о государственной аккредитации – АА 156054  рег.№ 658 от 14 апреля 2006 г.

Статус – дошкольное образовательное учреждение детский сад третьей категории.

 

 

2.3. Структура управления

 

Учредитель – Руководитель – Наблюдательный совет – Родительский комитет – Педагогический совет – Общее собрание

 

 

3. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения

 

3.1. Общая характеристика существующего положения  автономного образовательного учреждения

 

Проектная мощность детского сада – 30 мест. Фактическая численность на 01.01.2011 г -35 детей.

      Структура групп: 2 разновозрастные группы. Из  них:

 

 

Штатное расписание 12.775 единиц: из них – 2.5 ставки воспитателя, 0.25 ставки музыкального руководителя, 0.5 – социального педагога, 0.125 – инструктора по физической культуре; вспомогательный персонал – 9.4 единиц.

 

 

     В  детском  саду  работает  3  педагога, из  них:

 

1 квалификационную категорию имеют                         – 1 человек

2 квалификационную категорию имеют                                     – 2 человека

 

 

лица с незаконченным высшим образованием               - 1 человек

лица со средним  образованием                                        - 2 человека

Детский сад располагается на обособленном земельном участке общей площадью 1348кв.м. Территория благоустроена, озеленена, имеет наружное освещение. Здание детского сада одноэтажное, кирпичное, отдельно стоящее.

 

 

                    3.2. Перспективы развития автономного образовательного учреждения

 

          Показатель

   2011 год

    2011 год

    2012 год

                                     1

     2

      3

        4

1.Показатели динамики численности воспитанников

 Чел.

Чел.

Чел.

 

«наименование услуги»

35

36

34

 

6

7

7

 

29

29

27

 

Чел

Чел.

Чел.

2.1.Численность административно –управленческого персонала

2

2

2

2.2.Численность педагогических работников

3

3

3

2.3.Численность прочего вспомогательного персонала

7

7

6

 

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

3.1.Доходы автономного учреждения (субсидия ,бюджет)

1701.98

2002.06

2002.06

3.2 .Доходы автономного учреждения от внебюджетной  деятельности всего:

В том числе: родительская плата

                        спонсорская помощь

                        дополнительные платные услуги

 

 

195.78

 

143.0

52.78

-

242.3

 

160.8

79.5

2.0

242.3

 

160.8

79.5

2.0

 

 

 

 

4.1. Среднегодовая оплата труда работников

1335.0

1696.1

1696.1

 

Кв.м

Кв.м.

Кв.м.

5.1. Площадь учреждения в оперативном управлении

304.7

304.7

304.7

 

 

4. Маркетинг

Основные маркетинговые мероприятия

- образовательные услуги населению

-  изучение потребностей и запросов родителей на дополнительные образовательные услуги

- организация групп кратковременного  пребывания для неорганизованных детей

- создание  и поддержка сайта

- информация для размещения на сайте учреждения

Проводится работа по организации и по преемственности со школой, библиотекой, домом культуры, сельским поселением.

 

5. Характеристика оказываемых услуг

 

  1. Услуги дополнительного образования

 

 

 7. План обеспечения средствами труда  

 Потребность в основных средствах на 2010-2012 годы

 

Группа основных средств

Действующие,

тыс.руб.

Общая потребность, тыс.руб.

Недостающая потребность, тыс.руб.

Здания

561.0

-

-

Сооружения

 

-

-

Передаточные устройства

 

-

-

Машины и оборудование

92.0

-

-

Автотранспорт

 

-

-

Прочие

66.0

-

-

Итого:

 

-

-

 

8. Финансово-экономический план на 2010-12годы

 

тыс.руб.

№ п/п

Наименование показателей

2010г.

2011г.

2012г.

1

Доходы, всего (без НДС)

1897.76

2244.36

 

2

Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.)

1897.76

2244.36

 

2.1.

Материальные расходы, в т.ч.

256.62

282.96

 

 

материальные запасы

15.62

37.96

 

 

топливо

 

 

 

 

электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п.

241.0

245.0

 

 

 

 

 

 

2.2.

Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.

 

 

 

 

расходы на оплату услуг связи

3.0

8.4

 

 

прочие

141.14

73.1

 

 

Питание детей

162.0

183.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Расходы на оплату труда (с начислениями)

1335.0

1696.1

 

2.5.

Лизинговые платежи

 

 

 

2.6.

Прочие расходы, всего, в т.ч.:

 

 

 

 

выплата процентов за кредиты и займы

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.:

 

 

 

 

транспортный налог

 

 

 

 

платежи за землю

 

 

 

 

экологические платежи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

 

 

 

 

Платежи из прибыли

 

 

 

 

Чистая прибыль (убыток)

-

-

-

 

Справочно:

 

 

 

 

Расходы будущих периодов

 

 

 

 

Направление чистой прибыли, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Источники финансирования деятельности предприятия

 

тыс. руб.

№ п/п

Наименование показателей

2010г.

2011г.

2012г.

1.

Собственные средства, в т.ч.

195.78

242.3

 

 

прибыль от уставной деятельности

 

 

 

 

выручка от реализации активов

-

-

-

 

взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов

-

-

-

 

поступления по исполнительным листам

-

-

-

 

прочие

-

-

-

2.

Заемные средства, в т.ч.

-

-

-

 

долгосрочные кредиты

-

-

-

 

долгосрочные займы

-

-

-

 

краткосрочные кредиты

-

-

-

 

краткосрочные займы

-

-

-

 

прочие

-

-

-

3.

Бюджетные поступления

1701.98

2002.06

 

 

ИТОГО

1897.76

2244.36

 

 

Справочно:

 

 

 

 

Расходование средств целевого финансирования всего, в т.ч.

 

 

 

 

     на приобретение основных

     средств

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     на реконструкцию, новое

     строительство

 

 

 

 

Прочее

 

 

 

 

 

 

10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                              В.Н.Старовойтова

 

Предыдущие статьи:
Новости региона:
Все новости: прочитать >>>